Законодательство Самарская область: Постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 N 272

Региональное
Законодательство
Самарская область

Типы документов

Постановление

Закон

Партнеры

Постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 N 272 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 N 659 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 07.06.2012 № 659
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 № 659 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением" (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
"1.2.4. Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий на очередной финансовый год (далее - Свод показателей планов ФХД) - это документ, обобщающий планы ФХД и включающий следующие показатели экономической эффективности:
а) доходы;
б) расходы;
в) финансовый результат;
г) чистая прибыль;
д) отчисления в бюджет городского округа Самара части прибыли Предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) рентабельность;
ж) общий объем инвестиций в основной капитал;
з) фонд оплаты труда;
и) среднесписочная численность работников.".
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Предприятия в срок до 25 июля текущего года направляют в письменной форме и на электронных носителях проекты планов ФХД Кураторам, в Департамент управления имуществом городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.".
1.3. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления рассматривает и согласовывает проекты планов ФХД и в случае установления несоответствий представленных планов ФХД требованиям разделов 1 и 2 настоящего Порядка возвращает их на доработку Предприятиям и одновременно уведомляет об этом Кураторов, Департамент управления имуществом городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара, ранее согласовавших проекты планов ФХД.".
1.4. Пункты 2.11 - 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.11. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на основании согласованных планов ФХД Предприятий формирует в срок до 20 сентября текущего года Свод показателей планов ФХД и направляет его на утверждение первому заместителю Главы городского округа - председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара. Первый заместитель Главы городского округа - председатель Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара утверждает Свод показателей планов ФХД не позднее 1 октября текущего года.
2.12. Утвержденный Свод показателей планов ФХД Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в Думу городского округа Самара в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством. Дополнительные плановые финансово-экономические показатели деятельности Предприятий представляются в Думу городского округа Самара по запросу должностным лицом, которому был адресован запрос.
2.13. Кураторы в трехдневный срок со дня доведения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара бюджетной росписи направляют Предприятиям, а также в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара сведения об объеме бюджетных ассигнований в разрезе видов деятельности, осуществляемых Предприятиями, в соответствии с утвержденным решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.".
1.5. Пункты 2.16, 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.16. Согласование плана ФХД производится в порядке, установленном пунктами 2.6 - 2.10 настоящего Порядка.
Уточненные планы ФХД должны сопровождаться пояснительной запиской, отражающей причины изменения плановых показателей.
2.17. Предприятие представляет уточненный план ФХД, согласованный с Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара и Кураторами, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в срок до 15 февраля планируемого года.".
1.6. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
"2.19. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 календарных дней после рассмотрения Балансовой комиссией Администрации городского округа Самара уточненных планов ФХД Предприятий направляет на утверждение первому заместителю Главы городского округа - председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара уточненный Свод показателей планов ФХД. Первый заместитель Главы городского округа - председатель Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара утверждает уточненный Свод показателей планов ФХД не позднее 15 июля планируемого года.".
1.7. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Предприятие в своей работе должно руководствоваться утвержденным планом ФХД и ежеквартально (в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом), а также ежегодно (в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом) представлять в письменной форме и на электронных носителях в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара по итогам работы за отчетный период следующие материалы:".
1.8. Пункты 3.3 - 3.7 исключить.
1.9. Таблицу № 2 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.10. Таблицу № 4 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.11. Таблицу № 6 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.12. Таблицу № 9 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.13. Таблицу № 10 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.14. Таблицу № 14 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.15. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы
городского округа
В.В.КУДРЯШОВ

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий городского
округа Самара и контроля за их исполнением

Таблица № 2

Предприятие МП_______________________________________

Производственная программа <*>
на 20_____ год

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Расчет показателей производственной программы отдельно по каждому виду деятельности

...

...

...

2
Баланс передачи и распределения ресурса ________________

Поступление ресурса

Расход на коммунально-бытовые нужды

Отпуск в сеть

Потери

Объем реализации:

собственные нужды

на сторону

3
Баланс передачи и распределения ресурса ________________

Поступление ресурса, всего

Потери ресурса

то же в % от поступления

Расход ресурса на производственные нужды

Расход ресурса на хозяйственные нужды

Полезный отпуск ресурса

4
Качественные показатели деятельности

...

...

...

--------------------------------
<*> Указывается расчет производственной программы предприятия отдельно по каждому виду деятельности.
По услугам водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоэнергии, стоков представляется баланс.

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения и
установления показателей планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

Таблица № 4

Предприятие МП______________________________________

Фонд оплаты труда
на 20_____ год

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

ФОТ (себестоимость)

1
Среднесписочная численность, в т.ч.
чел.

- руководители, специалисты и др. служащие
чел.

- рабочие
чел.

2
Тарифная ставка рабочего 1-го разряда
руб.

3
Средняя ступень оплаты труда
ед.

4
Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда
ед.

5
Среднемесячная тарифная ставка
руб.

6
Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:

- процент выплаты
%

- сумма выплат
руб.

7
Текущее премирование:

- процент выплаты
%

- сумма выплат
руб.

8
Вознаграждение за выслугу лет:

- процент выплаты
%

- сумма выплат
руб.

9
Выплаты по итогам года:

- процент выплаты
%

- сумма выплат
руб.

10
Прочие виды премирования (указать):

- процент выплаты
%

- сумма выплат
руб.

11
Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника, в т.ч.
руб.

- руководители, специалисты и др. служащие
руб.

- рабочие
руб.

12
Итого средства на оплату труда из себестоимости
тыс. руб.

ФОТ (прибыль)

13
Денежные выплаты
тыс. руб.

14
Выплаты социального характера
тыс. руб.

15
Итого средства на оплату труда из прибыли
тыс. руб.

Справочно:

16
ФОТ (себестоимость + прибыль), в т.ч.

17
- руководители, специалисты и др. служащие

18
- рабочие

19
Средняя численность несписочного состава
чел.

20
Средняя заработная плата несписочного состава
руб.

21
Итого средства на оплату труда по несписочному составу
тыс. руб.

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 3
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

Таблица № 6

Предприятие МП_______________________________________

Затраты на энергоресурсы,
воду и стоки на 20_____ год

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Затраты на электроэнергию, в т.ч.
тыс. руб.

1.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
тыс. кВт ч

Средняя цена
руб./МВт ч

1.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
тыс. кВт ч

Средняя цена
руб./МВт ч

....

2
Затраты на теплоэнергию, в т.ч.
тыс. руб.

2.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
Гкал

Средний тариф
руб./Гкал

2.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
Гкал

Средний тариф
руб./Гкал

....

3
Затраты на теплоноситель, в т.ч.
тыс. руб.

3.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
тонн

Средний тариф
руб./ тонну

3.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./куб. м

....

4
Затраты на ГВС, в т.ч.
тыс. руб.

4.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./куб. м

4.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
тыс. руб.

....

5
Затраты на газ, в т.ч.
тыс. руб.

5.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
тыс. куб. м

Средний тариф
руб./тыс. куб. м

5.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
тыс. куб. м

Средний тариф
руб./тыс. куб. м

....

6
Затраты на воду, в т.ч.
тыс. руб.

6.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./ куб. м

6.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./ куб. м

....

7
Затраты на стоки, в т.ч.
тыс. руб.

7.1
Поставщик 1
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./куб. м

7.2
Поставщик 2
тыс. руб.

Объем в натуральном выражении
куб. м

Средний тариф
руб./куб. м

....

8
Затраты на энергоресурсы, воду и стоки
тыс. руб.

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 4
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

Таблица № 9

Предприятие МП_______________________________________

Прочие доходы и расходы
на 20_____ год

тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1.
Прочие доходы

1.1
Проценты к получению

1.2
Доходы от реализации ОС и НА

1.3
Доходы от реализации ТМЦ

1.4
Доходы от реализации ценных бумаг

1.5
Доходы от погашения кредиторской задолженности с дисконтом

1.6
Доходы от сдачи объектов в аренду

1.7
Доходы от совместной деятельности

1.8
Доходы от участия в других организациях

1.9
Курсовые разницы

1.10
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам

1.11
Списание кредиторской задолженности

1.12
Поступления по итогам судебных разбирательств

1.13
Поступления при ликвидации ТМЦ

1.14
Безвозмездно полученное имущество

1.15
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

1.16
Излишки МПЗ, выявленные в результате инвентаризации

1.17
Услуги социального характера

1.18
Прочие операционные доходы

2
Прочие расходы

2.1
Проценты к уплате

2.2
Расходы от реализации ОС и НА

2.3
Расходы от реализации ТМЦ

2.4
Расходы от реализации ценных бумаг

2.5
Расходы от погашения дебиторской задолженности с дисконтом

2.6
Расходы от сдачи объектов в аренду

2.7
Услуги банков

2.8
Налоги, кроме налога на прибыль

в т.ч. налог на имущество

налог на рекламу

экологические платежи

прочие

2.9
Курсовые разницы

2.10
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам

2.11
Списание дебиторской задолженности

2.12
Формирование резерва по сомнительным долгам

2.13
Платежи по итогам судебных разбирательств

2.14
Затраты по законсервированным объектам

2.15
Убытки от ликвидации объектов

2.16
Выплаты социального характера

расходы на социальную сферу

содержание социальной инфраструктуры

2.17
Фонд оплаты труда из прибыли

выплаты на социальные программы по колдоговору

выплаты на социальные программы сверх колдоговора

2.18
Благотворительность, спонсорство

2.19
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

2.20
Недостачи МПЗ, выявленные в результате инвентаризации

2.21
Прочие расходы

3
Сальдо прочих доходов и расходов

Расшифровка прочих операционных доходов на 20_____ год

№ п/п
Наименование показателя
Отчет за предыдущий год
Оценка теку щего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Расшифровка прочих операционных доходов (при превышении 5 % расшифровать)

1.1
наименование 1

1.2
наименование 2

1.3
наименование 3

1.4
наименование 4

1.5
наименование 5

1.6
наименование 6

1.7
наименование 7

1.8
наименование 8

1.9
наименование 9

1.10
наименование 10

Расшифровка прочих расходов на 20_____

№ п/п
Наименование показателя
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Расшифровка прочих расходов (при превышении 5 % расшифровать)

1.1
наименование 1

1.2
наименование 2

1.3
наименование 3

1.4
наименование 4

1.5
наименование 5

1.6
наименование 6

1.7
наименование 7

1.8
наименование 8

1.9
наименование 9

1.10
наименование 10

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 5
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

Таблица № 10

Предприятие МП_______________________________________

Бюджет доходов и расходов на 20_____ год

тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планиру емый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Выручка от реализации всего, в т.ч.

1.1
Основная деятельность

1.2
Прочая деятельность

1.3
Непрофильная деятельность

2
Себестоимость всего, в т.ч.

2.1
Основная деятельность

2.2
Прочая деятельность

2.3
Непрофильная деятельность

из строки 2, в т.ч.

Сырье и материалы

Топливо и энергия

Заработная плата

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Услуги производственного характера

Услуги непроизводственного характера

Налоги и сборы

Страхование

Прочие затраты

3
Валовая прибыль (убыток) всего, в т.ч.

3.1
Основная деятельность

3.2
Прочая деятельность

3.3
Непрофильная деятельность

4
Коммерческие расходы

5
Управленческие расходы

6
Прибыль (убыток) от продаж

7
Прочие доходы

8
Прочие расходы

9
Прибыль (убыток) до налогообложения

10
Отложенные налоговые активы

11
Отложенные налоговые обязательства

12
Текущий налог на прибыль

13
Иные аналогичные обязательные платежи

14
Чистая прибыль (убыток)

14.1
Отчисления в бюджет городского округа

14.2
Резервный фонд

14.3
Использование прибыли на инвестиции

14.4
Покрытие убытков прошлых лет

14.5
Отчисления в фонд ________ в соотв. с уставом

14.6
Отчисления в фонд ________ в соотв. с уставом

14.7
Отчисления в фонд ________ в соотв. с уставом

14.8
Прибыль на накопление

15
EBITDA

Расшифровка финансового результата
по видам деятельности на 20_____ год

тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
Отчет за предыдущий год
Оценка текущего года
Планируемый год
в т.ч.
Изм. тек. год/ пред. год, %
Изм. план/ тек. год, %
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Выручка от реализации всего, в т.ч.

1.1
Выручка от реализации по основной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

1.2
Выручка от реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

1.3
Выручка от реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

2.
Себестоимость всего, в т.ч.

2.1
Себестоимость реализации по основной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

2.2
Себестоимость реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

2.3
Себестоимость реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

3
Валовая прибыль всего, в т.ч.

3.1
Валовая прибыль (убыток) от основной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

3.2
Валовая прибыль (убыток) от прочей деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

3.3
Валовая прибыль (убыток) от непрофильной деятельности всего, в т.ч.

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

....

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 6
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

Таблица № 14

Предприятие МП_______________________________________

Бюджет движения денежных средств
в поквартальной разбивке (с НДС) на 20_____ год

тыс. руб.
№ п/п
Наименование статей
Общий объем начислений выручки / обязательств
Общий объем поступлений/ платежей за год
Общий объем поступлений/ платежей 1 квартал
Общий объем поступлений/ платежей 2 квартал
Общий объем поступлений/ платежей 3 квартал
Общий объем поступлений/ платежей 4 квартал
Активное сальдо (дебиторская задолженность)
Пассивное сальдо (КЗ и авансы полученные)
Итого за год
в том числе по кварталам
На начало года
На конец года
На конец периодов
На начало года
На конец года
На конец периодов
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
Остаток средств на начало периода

Остаток денежных средств

Остаток долговых ценных бумаг

Прочие остатки

II
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1
ПОСТУПЛЕНИЯ

1.1
Поступления по основной деятельности

1.1.1
Вид деятельности 1

1.1.2
Вид деятельности 2

1.2
Поступления от неосновной деятельности

1.2.1
Вид деятельности 1

1.2.2
Вид деятельности 2

1.3
Поступления от непрофильной деятельности

1.3.1
Вид деятельности 1

1.3.2
Вид деятельности 2

1.4
Прочие поступления

1.4.1
Поступления по агентским договорам

1.4.2
Ошибочно перечисленные суммы

1.4.3
Финансирование из бюджета, в т.ч.

1.4.3.1
- из федерального бюджета

1.4.3.2
- из бюджета субъекта РФ

1.4.3.3
- из муниципального бюджета

1.4.4
Штрафы, пени, неустойки

1.4.5
Другие поступления

2
ВЫПЛАТЫ

2.1
Сырье и материалы

2.1.1
Сырье и материалы на ремонт

2.1.2
ГСМ

2.1.3
Вода

2.1.4
Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы

2.1.5
Материалы ИТ

2.1.6
Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда

2.1.7
Электроматериалы

2.1.8
Инструмент и приспособления, зап. части к ним

2.1.9
Запасные части к автотранспорту, автошины

2.1.10
Посадочный материал, семена, мин. удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз. продукция

2.1.11
Материалы для хозяйственных нужд

2.1.12
Песочно-соляная смесь

2.1.13
Канцтовары, бланки

2.1.14
Прочие материалы

2.2
Покупные энергоресурсы

2.2.1
Электроэнергия

2.2.2
Теплоэнергия

2.2.3
Теплоноситель (химочищенная вода)

2.2.4
ГВС

2.2.5
Газ

2.3
ФОТ с учетом ЕСН - всего, в т.ч.

2.3.1
выплаты персоналу

2.3.2
НДФЛ

2.3.3
Отчисления на социальные нужды

2.4
Услуги производственного характера

2.4.1
Ремонт

2.4.2
Плата за стоки

2.4.3
Вывоз и утилизация производственных отходов

2.4.4
Разработка технической документации, паспортов, нормативов

2.4.5
Транспортные услуги

2.4.6
Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений

2.4.7
Прочие услуги производственного характера

2.5
Услуги непроизводственного характера

2.5.1
Услуги связи, Интернет

2.5.2
Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны

2.5.3
Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники

2.5.4
Консультационные, информационные услуги

2.5.5
Аудиторские услуги

2.5.6
Юридические услуги

2.5.7
Услуги по вывозу мусора

2.5.8
Повышение квалификации и профпереподготовка персонала

2.5.9
Услуги типографии

2.5.10
Обслуживание автотранспорта, техосмотр

2.5.11
Прочие услуги непроизводственного характера

2.6
Налоги

2.6.1
транспортный налог

2.6.2
налог на землю

2.6.3
аренда земли

2.6.4
экологические платежи

2.6.5
водный налог

2.6.6
налог на имущество

2.6.7
налог на прибыль

2.6.8
НДС

2.6.9
прочие налоги

2.7
Аренда

2.7.1
оборудования

2.7.2
площадей

2.7.3
транспорта

2.8
Лизинг

2.9
Страхование

2.9.1
имущество

2.9.2
транспорт

2.9.3
ОСАГО

2.9.4
опасные риски

2.9.5
ДМС

2.9.6
несчастный случай

2.9.7
прочее

2.10
Прочие расходы

2.10.1
командировочные

2.10.2
представительские

2.10.3
РКО

2.10.4
выплаты профсоюзу

2.10.5
штрафы, пени, неустойки

2.10.6
прочие

3
Приток/отток по операционной деятельности

III
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4
ПОСТУПЛЕНИЯ

4.1
Реализация инвестиционных вложений (акций, долей, паев)

4.1.1
Реализация акций

4.1.2
Реализация долей, паев

4.2
Поступления от реализации ОС и НМА

4.2.1
Недвижимость, оборудование

4.2.2
Имущественные комплексы производственного назначения

4.2.3
Прочие ОС и НМА

4.3
Прочие поступления от инвестиционной деятельности

5
ВЫПЛАТЫ

5.1
Строительство новых объектов

5.2
Реконструкция, модернизация и тех. перевооружение

5.3
Приобретение ОС и НМА

5.4
НИОКР

5.5
Приобретение инвестиционных вложений (акций, долей, паев)

5.6
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности

6
Приток/отток по инвестиционной деятельности

IV
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7
ПОСТУПЛЕНИЯ

7.1
Поступление займов

7.2
Поступление кредитов

7.3
Возврат займов выданных

7.4
Возврат с депозита

7.5
Реализация ценных бумаг

7.5.1
Собственные векселя

7.5.2
Векселя третьих лиц

7.5.3
Облигации

7.5.4
Прочие ценные бумаги

7.6
Проценты полученные

7.6.1
% полученные по займам

7.6.2
% полученные по векселям третьих лиц

7.6.3
% полученные по облигациям третьих лиц

7.6.4
% полученные по депозиту

7.6.5
% полученные по остаткам на счетах

7.6.6
прочие % полученные

7.7
Дивиденды

7.8
Поступления в уставный фонд

7.9
Поступления по договорам цессии

7.10
Поступления от партнеров

7.11
Транзитные поступления

7.12
Прочие поступления по финансовой деятельности

8
ВЫПЛАТЫ

8.1
Возврат займов полученных

8.2
Возврат кредитов

8.3
Выдача займов

8.4
На депозит

8.5
Финансовые вложения

8.5.1
Приобретение векселей третьих лиц

8.5.2
Приобретение облигаций

8.5.3
Прочие финансовые вложения

8.6
Погашение собственных ценных бумаг

8.6.1
Погашение собственных векселей

8.6.2
Погашение собственных облигаций

8.7
Проценты уплаченные

8.7.1
% уплаченные по займам

8.7.2
% уплаченные по кредитам

8.7.3
% уплаченные по собственным векселям

8.7.4
% уплаченные по собственным облигациям

8.7.5
прочие % уплаченные

8.8.
Отчисления в бюджет городского округа

8.9.
Выплаты по договорам цессии

8.10
Транзитные выбытия

8.11
Прочие выплаты по финансовой деятельности

9
Приток/отток по финансовой деятельности

V
ИТОГО приток/отток средств

VI
Остаток средств на конец периода

Остаток денежных средств

Остаток долговых ценных бумаг

Прочие остатки

Руководитель
предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Исполнитель ___________________________________________ (Ф.И.О.)

тел.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

Приложение № 7
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. № 272

Приложение № 3
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и
контроля за их исполнением

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД
МП____________________________________НА _____ГОД

№ п/п
Показатель
Ответственный
Ед. изм.
Значение по плану ФХД
Подпись
Ф.И.О.
Дата
Примечание
I
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД
НА ______ ГОД
Департамент экономического развития
-
-

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД
II
СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1
Производственная программа
Куратор
в соотв. единицах

2
Выручка всего, в т.ч.
Департамент экономического развития
тыс. руб.

выручка от основных видов деятельности
Куратор
тыс. руб.

выручка от аренды имущества
Департамент управления имуществом
тыс. руб.

выручка от реализации имущества
Департамент управления имуществом
тыс. руб.

бюджетное финансирование
Департамент финансов
тыс. руб.

Куратор
тыс. руб.

3
Затраты на оплату труда
Департамент экономического развития
тыс. руб.

среднесписочная численность работающих
Департамент экономического развития
чел.

Куратор
чел.

среднемесячная заработная плата работающих
Департамент экономического развития
руб.

4
Затраты на ремонт
Куратор
тыс. руб.

5
Затраты по реализации муниципального имущества
Департамент управления имуществом
тыс. руб.

6
Затраты по содержанию арендуемого имущества
Департамент управления имуществом
тыс. руб.

7
Затраты, всего
Департамент экономического развития
тыс. руб.

Куратор
тыс. руб.

8
Маржинальный доход
Департамент экономического развития
тыс. руб.

9
Сальдо прочих доходов и расходов
Департамент экономического развития
тыс. руб.

10
Чистая прибыль
Департамент экономического развития
тыс. руб.

11
EBITDA
Департамент экономического развития
тыс. руб.

12
Инвестиционная программа
Куратор
тыс. руб.

13
Закупки ТМЦ
Куратор
тыс. руб.

14
БДДС
Департамент финансов
-

Департамент экономического развития
-

15
Прогнозный баланс
Департамент финансов
-

Департамент экономического развития
-

16
Кредитный план
Департамент экономического развития
-

Департамент управления имуществом
-

17
Чистые активы
Департамент экономического развития
тыс. руб.

18
Отчисления в бюджет городского округа
Департамент экономического развития
тыс. руб.

Департамент управления имуществом
тыс. руб.

19
Рентабельность продаж
Департамент экономического развития
%

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.КАРПУШКИН

------------------------------------------------------------------

По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

Информация

Ключевые слова

Введите слово для поиска: